來源：證券市場週刊市場號 

“五一”小長假前，上市A股2024年一季報披露收官，截至發稿，5347只個股按時公示了今年首季業績的“成績單”，知名個人投資者們的最新持倉動向也悉數顯現。在主流觀點對A股後市積極看好的同時，“超級牛散”們早已用實際行動給予了支持。

今年以來，A股週期與科技並行，大類行業中，石油石化、有色金屬、銀行、煤炭等傳統週期板塊漲幅居前；熱點概念中，磁電存儲、光模塊（CPO）、飛行汽車等科技板塊亦表現搶眼。而圍觀“超級牛散”們的最新持倉標的，也紛紛聚焦於上述領域，無愧於市場給予其投資風向標的稱號。

今年一季度，葛衛東、趙建平、鍾格等一衆投資人均潛心科技領域。

如葛衛東，一季度末公開持倉了4家公司，觀察個股所屬概念，全部來自科技領域，移遠通信涉及英偉達產業鏈、兆易創新涉及汽車芯片概念、科大訊飛涉及腦機接口領域、奇安信涉及AI模型賽道（見圖1）。

素有牛散“常青樹”稱號的趙建平，一季度也批量重倉了多隻科技類公司，如芯片概念股高華科技、人腦工程概念股三博腦科、算力概念股陝西華達等（見圖2）。

近年來不斷“跑馬圈地”的鐘格，一季度則重倉了汽車芯片概念股普冉股份、英偉達產業鏈公司萬潤科技、虛擬數字人概念股博瑞傳播等（見圖3）。

相較之下，徐開東則執行了科技與週期兩手抓的操作，比如隆基機械涉及飛行汽車概念、雙林股份涉及無人駕駛概念，另外，中油工程、金陵礦業、遼寧能源則均來自傳統週期類行業（見表1）。

趨勢引領者的彭祖今年以來也多次闡述了相同的觀點，表示市場會主要遵循兩條主線，一是龍寡頭+高股息（電力、煤炭、工程機械、出海、家電、石油、高速路、有色）；二是華爲智能駕駛、AI（光模塊、服務器、PCB），存儲等。彭祖是一位對趨勢預判極其精準的專家，對牛市佈局有獨到的見解，我們爲各位“投資老友”爭取了一些和彭祖交流的名額，大家可以掃描下方二維碼【限時免費】獲取。

持倉方向積極跟隨市場熱點的同時，結合最新調倉情況來看，“超級牛散”們的買賣態度也十分積極，相較去年四季度末，對重倉標的的增持明顯多於減持。

一季度末趙建平公開現身於15家公司的前十大流通股股東名單，其中新進重倉了美埃科技、雲星宇，繼續增持了格靈深瞳、帝奧微等7家公司，4家公司與上一報告期末持股持平，僅有2家公司被實施了減持操作。

於31家公司前十大流通股東陣營現身的徐開東，新進重倉了7家公司，繼續增持了15家公司，其餘公司持股均與去年四季度末持平。

鍾格公開重倉的7家公司，也僅有1家被實施了減持操作，德昌股份、萬潤科技等另外6家公司均被給予了進一步增持。

而也正向鍾格今年年初在朋友圈公開表示的，雖然當時市場“跌跌不休”，但其並不慌，畢竟還有大把現金，且堅信世界沒有隻跌不漲的股市，要在2800點附近與空頭打消耗戰，用時間磨死空頭，要相信國運，並把身體鍛鍊好，調整到作戰狀態（詳情也可回看往期文章《“超級牛散”鍾格：從400塊到20億的“寶總”，2800點，我不慌！》）。而今年2月6日以來，A股市場也成功迎來反彈行情，並於“五一”小長假前滬指成功突破了3100點關口。

除了以個人身份投資佈局，由葛衛東領銜的上海混沌投資二季度以來也依舊十分積極，目前已對47家公司完成了調研。且多家公司已於調研後走出了上行行情（見表2）。

如新易盛，在4月23日的調研活動上，機構們對公司新產品端的進展與未來分紅頗爲關心。公司對此的回覆是，一向以來都非常重視行業新技術、新產品的研究，在今年OFC展會上成功推出了業界最新的基於單波200G光器件的800G/1.6T光模塊等多款新產品，目前已成功推出基於VCSEL/EML、硅光及薄膜鈮酸鋰方案的400G、800G、1.6T系列高速光模塊產品，和400G和800GZR/ZR+相干光模塊產品，以及基於LPO方案的400G/800G光模塊產品。結合行業整體發展方向及客戶的需求情況，公司將繼續推進新產品在客戶層面的進展。

2023年度，新易盛推出了每10股派送1.55元現金的分紅方案。對於未來是否會考慮更多分紅，公司表示，2023年上半年經營壓力較大，但從2023年下半年至今年一季度經營情況在持續向好，公司考慮給廣大股東較好的回報，未來公司也會綜合考慮經營業績、資本性投資等因素，爲廣大投資者提供回報。

二級市場中，經過3月底至4月中旬的一波盤整，近日公司股價持續上漲，混沌投資調研以來，股價已累計大漲超30%。

此外，艾力斯、銳明技術、東芯股份等公司，自二季度被混沌投資調研以來，也已相繼斬獲了超15%的上漲。