證券時報記者 李言

隨着上市公司一季報密集披露，百億私募的最新持倉也浮出水面。

鄧曉峯減持多隻週期股

逆週期佈局，一直是高毅資產鄧曉峯鮮明的投資特點。早在2020年，鄧曉峯在演講時就表示，製造業上游的行業利潤將會非常出色，大多數公司的盈利水平將超預期，其旗下產品就一直重倉佈局紫金礦業等一系列上游企業。

今年一季報顯示，鄧曉峯減持了紫金礦業、雲鋁股份、中國鋁業等週期股，實行部分獲利了結操作。

具體來看，高毅曉峯2號、曉峯鴻遠分別減持紫金礦業5600萬股、3205萬股，合計減持8805萬股，目前仍持倉6.1億股，期末持股市值仍高達102.73億元。由於鄧曉峯早在2019年就重倉紫金礦業，成本爲3元/股左右，以目前紫金礦業大致18元的股價計，落袋收益或浮盈爲4~5倍。

除了紫金礦業，鄧曉峯旗下產品還減持了一季度大漲31.21%的中國鋁業7301萬股，不過期末仍持有2.3億股，期末持股市值達17億元；一季度上漲13%的雲鋁股份，也被鄧曉峯旗下產品減持了2569萬股，期末仍持有5600萬股，期末持股市值爲7.73億元。

在減持相關個股的同時，一季度鄧曉峯還新進買入納芯微。高毅曉峯2號致信基金買入該股170萬股，期末持股市值爲1.7億元。

馮柳新進瑞豐新材

高毅另一大明星基金經理馮柳，也在今年一季度進行了調倉。

自2020年底以來，馮柳就重倉持有安防龍頭海康威視，該股也是其公開持倉中的第一大重倉股。

海康威視發佈的一季報顯示，公司實現營業總收入178.18億元，同比增長9.98%；歸母淨利潤19.16億元，同比增長5.78%。截至一季度末，高毅鄰山1號遠望基金繼去年四季度減持該股800萬股後，再度減持1600萬股，但仍重倉持有4.11億股，目前持股市值約爲132.18億元。

此外，馮柳在一季度還明顯減持了寶豐能源、中炬高新。其中，減持寶豐能源4000萬股，仍持有6000萬股，期末持股市值爲9.81億元；減持中炬高新2100萬股，仍持有1500萬股，期末持股市值爲3.96億元。增持方面，馮柳在一季度增持了龍佰集團、東誠藥業、安琪酵母、康華生物等。其中，增持龍佰集團800萬股，期末持股市值升至15.15億元。

一季報數據顯示，馮柳還新進了瑞豐新材，買入該股1000萬股，期末持股市值爲3.83億元，成爲該股第三大流通股東，佔流通股的比例達到4.96%。

瑞豐新材一季報顯示，公司實現營業收入7.14億元，同比增長14.41%；歸母淨利潤1.53億元，同比增長57.77%。

重倉智飛生物迎水投資虧慘

去年四季度末，金匯榮盛和瑞豐匯邦分別持有貴州茅臺792萬股、675萬股，期末持股市值分別爲136.74億元、116.52億元。不過，今年一季度末，這兩傢俬募選擇了拋售，雙雙退出貴州茅臺的十大流通股東名單，甚至不排除已經清倉。

上述兩大私募持倉貴州茅臺長達5年，如今在該股持續高位震盪中選擇了離場。此前，有投資者懷疑這兩大“神祕”私募背後的持有人爲段永平，而段永平曾在社交平臺上回應“沒有賣出貴州茅臺”。

除了上述兩傢俬募，睿郡資產的動向也頗受關注。一季報數據顯示，睿郡資產旗下的睿郡有孚1號新進公牛集團，持倉186.15萬股，期末持股市值1.92億元，爲該股第十大流通股東。同時，睿郡有孚1號還小幅增持了樂鑫科技和元力股份。

另一傢俬募玄元則繼續重倉恆力石化，旗下4只產品扎堆進入該股前十大流通股東陣營，合計持有2.88億股，期末持股市值達到40億元。

值得提及的是，百億私募迎水投資仍堅守智飛生物，不過損失慘重。截至一季度末，迎水投資迎水13號持有該股1757.55萬股，期末持股市值7.9億元。

2022年年初，迎水投資曾斥資近30億元建倉智飛生物，彼時迎水13號、迎水9號分別抄底該股1171萬股、996萬股，並一直持有至今。孰料，智飛生物股價一路下跌，從70元附近跌至目前不足35元，迎水投資深套其中。

上週，智飛生物股價再創4年新低，迎水投資浮虧或近15億元。